大举加仓存储龙头！千亿私募高毅资产最新美股持仓出炉

8月12日，千亿私募巨头高毅资产旗下海外基金2026年二季度的美股持仓在美国证券交易委员会（SEC）官网披露了。

据私募排排网，数据显示，2026年二季度末，高毅资产海外基金共持有19只美股标的，持股总市值约为9.79亿美元（以当前汇率折合人民币约66亿元），拼多多（PDD.US）、阿里巴巴（BABA.US）、网易（09999.HK）等多只中概股在列。

从持股动向来看，今年二季度，高毅资产新进4只美股标的，加仓9只美股标的，减仓4只美股标的，2只美股标的持股不变。

高毅资产的美股第1大重仓股为台积电（TSM.US），2026年二季度末，持股市值约为2.38亿美元，占其美股总持仓的约24%。二季度，高毅重仓加仓了台积电约11.64%的股份，叠加该股今年来的股价涨幅超41%，使其从一季度末的第3大重仓股跃升为第1大重仓股。

此外，值得注意的是，高毅资产在二季度大幅加仓了存储龙头美光科技（MU.US）和闪迪（SNDK.US）。其中，加仓美光超283%的股份，该股在今年来涨幅超219%，高毅对美光的持股市值接近3973万美元，为其第6大重仓股；加仓闪迪约192%的股份，该股在今年来涨幅超466%，高毅对闪迪的持股市值接近3638万美元，为其第7大重仓股。

高毅资产重仓的海康威视、京东方A年内表现亮眼

公司资料显示，高毅资产成立于2013年，公司聚焦基本面研究和产业研究，努力践行长期投资、价值投资和责任投资。

高毅资产汇聚了多位投资研究经验丰富、长期业绩出色的基金经理及投研人才。由邱国鹭担任董事长，邓晓峰担任首席投资官，卓利伟担任首席研究官，孙庆瑞、冯柳、吴任昊担任合伙人、资深基金经理，韩海峰担任合伙人、研究总监。

目前投研团队合计超过60人，6位资深基金经理平均具有超过20年的证券从业经验及15年的基金管理经验。公司及6位资深基金经理在职业生涯中合计获得31座金牛奖，在公司展业10年中合计获得18座金牛奖及其他数座长期奖项。

高毅资产是国内少有的千亿私募巨头，是A股的持股“大户”。根据Choice数据统计，2026年一季度末（最新完整数据），高毅资产旗下产品共重仓9家A股公司，合计持股市值约126.88亿元。追溯来看，高毅资产持有A股公司的私募产品主要是冯柳、邓晓峰管理的产品。

一季度末，高毅资产的第一大重仓股为持仓多年的海康威视（002415.SZ），冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”位列该公司第8大流通股东，持股市值约为61亿元。截至8月12日，该股今年来涨幅超25%。

高毅资产的第二大重仓股为邓晓峰重仓多年的京东方A（000725.SZ）。邓晓峰管理的“高毅晓峰2号、高毅晓峰鸿远”分别位列该公司第6、7大流通股东，持股市值合计约为25.18亿元。受玻璃基板概念催化，截至8月12日，该股今年来涨幅超42%，是高毅持仓中表现第一位的个股。

高毅近一个月调研了中际旭创、新易盛等22家A股公司

作为A股的持股“大户”，高毅资产在调研A股公司方面也非常活跃，长期位居百亿私募调研公司数的前列。

根据Choice数据，截至8月12日的近一个月来，高毅资产共调研了22家A股公司，涉及电子、电力设备、通信、医药生物等11个申万一级行业门类。

与其A股持仓偏向传统行业不同，高毅资产调研公司所涉行业广泛，不乏高成长行业公司，比如，高毅在近一个月调研了兆易创新（603986.SH）、中际旭创（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）、仕佳光子（688313.SH）等AI硬件公司。